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台州市路桥公共资产投资管理有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书

台州市路桥公共资产投资管理有限公司中收益

AA/无

城投

城投

浙江

本期债券
发行金额: 10亿
债券品种: 公司债
收益性: 中收益
期限: 2+2+1年
发行情况
销售机构:
薄记日:
利率区间:
发行方式:

募集资金用途

拟用于偿还企业债券并补充流动资金

优势亮点

1、2016年以来,路桥区主要经济指标仍位居台州市前列,经济实力仍较强;

2、公司仍是台州市路桥区重要的基础设施建设投融资主体,在路桥区城市建设中仍具有重要地位,且继续得到政府在财政补贴和资产划拨等方面的支持; ·公司自来水业务仍具有较强的区域专营优势,收入来源较为稳定;

3、公司以其合法拥有的国有土地使用权为“11路桥公投债”提供抵押担保,仍具有较强的增信作用。

风险关注
  • 1、2016年,公司应收类款项及以土地相关资产为主的存货占总资产的比重较高且部分存货用于抵押借款,一定程度上影响了资产流动性;
  • 2、公司短期内需偿还的有息债务规模较大,存在一定短期债务压力;
  • 3、公司经营性净现金流继续保持净流出,缺乏对债务的保障能力。