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铜陵有色金属集团控股有限公司2017年度第一期中期票据

铜陵有色金属集团控股有限公司中收益

AA+/AA+

有色金属

国企

安徽

本期债券
发行金额: 15亿
债券品种: 中票
收益性: 中收益
期限: 3年
发行情况
销售机构: 农业银行
薄记日: 11月14日
利率区间: 0.00%-0.00%
发行方式: 公开

募集资金用途

本期中期票据发行金额 15 亿元,所募集的资金主要用于补充公司日常营运资 金,偿还银行借款,优化财务结构。

优势亮点

(1)产能规模位列全球铜冶炼企业前列,市场地位突出。

(2)地理位置优越,区位优势显著。

(3)闪速吹炼及闪速熔炼技术逐渐投产,市场地位得到进一步巩固。

(4)随着在建项目投产,公司资源对外依赖度或可降低。

(5)公司EBITDA及经营性现金流入量对本期中期票据保障能力较强。

农业银行
朱杰
010-85209676
企业财务情况单位:亿元 / %
2017年3月 2016年 2015年 2014年
总资产 839.16 835.20 766.39 781.82
总负债 607.91 604.62 566.31 566.17
有息负债 352.30
负债率 72.44 72.39 73.89 72.42
营业收入 296.01 1495.53 1453.47 1363.62
净利润 0.75 -0.97 -11.10 -0.59
现金流净额 -18.58 7.13 30.38 15.42
风险关注
  • (1)公司资源自给率较低,原料对外依存度高。
  • (2)铜价及外汇波动对公司资金管理要求较高。
  • (3)债务规模有所增长,整体债务负担重;且以短期债务为主,债务结构有待调整。
  • (4)在建工程投资规模大,对外部资金依赖度高。
  • (5)非经常性损益对公司盈利影响较大。