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北海银滩开发投资股份有限公司2017年度第一期中期票据

北海银滩开发投资股份有限公司中收益

AA/AA

城投

城投

广西

本期债券
发行金额: 3亿
债券品种: 中票
收益性: 中收益
期限: 3年
发行情况
销售机构: 国开行
薄记日: 12月7日
利率区间: 0.00%-0.00%
发行方式: 公开

募集资金用途

本次中期票据注册金额 3.00 亿元人民币,首期发行 3.00 亿元,用于偿还发行人本部 2017 年度第一期短期融资券。

优势亮点

良好的外部环境。 2016 年,北海市实现地区生产总值 1,007.28 亿元,同比增长 8.60%;实现公共财政预算收入 50.07 亿元,较上年增长 5.17 %。北海市较快发展的经济和较强的财政实力为公司发展创造了良好的外部环境。

重要的主体地位。 公司作为北海市政府的主要投资主体,承担着北海市内基础设施建设项目的投资及建设职能,对北海市城市发展起到非常重要的作用。

政府有力支持。 公司在项目运营、政策支持以及资产注入方面得到了北海市政府的有力支持,营业收入具有保障,资本实力不断增强。

企业财务情况单位:亿元 / %
2017年9月 2016年 2015年 2014年
总资产 64.61 64.26 64.39 65.18
总负债 35.25 34.25 44.68 45.46
有息负债
负债率 54.56 53.30 69.39 69.75
营业收入 5.64 18.27 12.48 11.75
净利润 -0.08 0.86 0.57 0.59
现金流净额 -0.84 0.50 1.63 -5.83
风险关注
  • 公司受限资产规模较大。 截至 2017 年 9 月末,公司共有 26.61 亿元的资产受限,占总资产的 41.19%,受限资产规模较大。
  • 回购资金到位不及时。 由于相关土地出让并未按计划出让,北海市银滩生态环境综合整治项目的回购资金不能及时到位,给公司带来一定的资金压力。